Что такое Управление риском?
Решение заранее, сколько можно потерять, и построение позиций так, чтобы ни один исход не был разорительным.
Основное наблюдение асимметрично: потеря 50% требует роста на 100% для восстановления. Избегать крупных убытков важнее, чем ловить крупные прибыли.
Для волатильного актива практическая версия неэффектна: подбирайте размер позиций так, чтобы серьёзную просадку можно было пережить — и финансово, и психологически.
Связанные термины
Определение размера позиции
Решение о том, сколько вложить в позицию, исходя из того, сколько вы готовы потерять, если она пойдёт против…
РынкиПросадка
Падение от пика до последующего дна, обычно выражается в процентах.
РынкиВолатильность
Величина колебаний цены во времени. У Bitcoin она высока по меркам любого традиционного класса активов.
Это определение — часть ресурса «Глоссарий Bitcoin Logical». Более полное объяснение начните с раздела Обучение, а живые показатели смотрите в Сигнал Bitcoin.